BIZD11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -7,5% | -12,1% | ||||||||||
| LTNB11 | 2,2% | 0,8% | 3,0% | |||||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% |
Carteira
| BIZD11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,40% | LTN 01/01/2029 | 14,94% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,40% | NTN-F 01/01/2031 | 13,02% |
| Outros | 0,20% | NTN-F 01/01/2029 | 9,39% |
| LTN 01/10/2027 | 8,54% | ||
| LTN 01/07/2029 | 8,34% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 8,33% | ||
| LTN 01/07/2027 | 8,08% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,61% | ||
| LTN 01/01/2032 | 6,53% | ||
| LTN 01/01/2030 | 5,49% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | 3,03% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,47% | 3,07% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -24,68% | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 20/02/2026 | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,52% | 2,66% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 19.014.551,49 | R$ 197.823.283,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,63 |
| Número de cotistas | 971 | 356 |
| Cotação | 77,54 | 110,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,40% | LTN 01/01/2029 - 14,94% |
| 2º | NTN-B 15/05/2037 - 0,40% | NTN-F 01/01/2031 - 13,02% |
| 3º | Outros - 0,20% | NTN-F 01/01/2029 - 9,39% |
| 4º | LTN 01/10/2027 - 8,54% | |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 8,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 08/05/2025 | 16/07/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
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