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Comparador

LFTB11 x BIZD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11LFTB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMC Index Solution
Taxa de adm. total1,00%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,2%6,7%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%LFT 01/03/202711,70%
NTN-B 15/08/20280,35%LFT 01/09/202710,09%
Outros0,07%NTN-B 15/08/20609,08%
LFT 01/03/20297,49%
LFT 01/09/20287,04%
LFT 01/03/20286,97%
LFT 01/09/20296,79%
LFT 01/03/20305,60%
LFT 01/06/20325,29%
LFT 01/09/20304,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11LFTB11
Retorno
No ano-12,11%6,69%
12 meses-20,28%13,78%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%1,28%
12 meses19,64%1,13%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77-0,77
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-0,99%
Data Max. Drawdown10/04/202613/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—61
Lançamento08/05/202505/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMC Index Solution
Taxa de adm. total1,00%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,06%
Retorno 12 meses-20,28%13,78%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 4.836.633.199,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 55,24
Número de cotistas1.55556.564
Cotação74,46123,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%LFT 01/03/2027 - 11,70%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LFT 01/09/2027 - 10,09%
3ºOutros - 0,07%NTN-B 15/08/2060 - 9,08%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,49%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,04%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5556.176.507/0001-55
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202505/11/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.investoetf.com/etf/lftb11/