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Comparador

BIZD11 x ISUS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexISE
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-8,5%0,2%-0,6%0,4%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%LREN33,07%
NTN-B 15/08/20280,35%VIVT32,86%
Outros0,07%ITUB42,84%
BBDC42,84%
ITSA42,80%
KLBN112,79%
BBAS32,77%
TIMS32,77%
CPLE32,76%
B3SA32,64%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11ISUS11
Retorno
No ano-12,11%0,45%
12 meses-20,28%9,16%
Últimos 3 anos—17,11%
Desvio Padrão
No ano21,53%22,68%
12 meses19,64%20,39%
Últimos 3 anos—18,32%
Índice Sharpe
12 meses-1,77-0,33
Últimos 3 anos—-0,38
Max. Drawdown-29,86%-44,05%
Data Max. Drawdown10/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—449
Lançamento08/05/202531/10/2011
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexISE
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%2,09%
Retorno 12 meses-20,28%9,16%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 21.334.491,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,09
Número de cotistas1.5554
Cotação74,4642,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%LREN3 - 3,07%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%VIVT3 - 2,86%
3ºOutros - 0,07%ITUB4 - 2,84%
4ºBBDC4 - 2,84%
5ºITSA4 - 2,80%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5512.984.444/0001-98
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202531/10/2011
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/isus11/