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Comparador

BIZD11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11IMBB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,0%-11,9%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%NTN-B 15/08/202612,46%
NTN-B 15/08/20280,35%NTN-B 15/05/203511,34%
Outros0,07%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11IMBB11
Retorno
No ano-11,89%4,48%
12 meses-19,72%8,57%
Últimos 3 anos—20,55%
Desvio Padrão
No ano21,61%5,38%
12 meses19,67%4,93%
Últimos 3 anos—8,14%
Índice Sharpe
12 meses-1,76-1,24
Últimos 3 anos—-0,79
Max. Drawdown-29,86%-12,58%
Data Max. Drawdown10/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—262
Lançamento08/05/202501/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%1,32%
Retorno 12 meses-19,72%8,57%
Patrimônio líquidoR$ 10.764.251,62R$ 1.265.026.918,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,69
Número de cotistas1.558330
Cotação74,65148,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºOutros - 0,07%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5534.081.054/0001-40
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento08/05/202501/12/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html