BIZD11 x IMBB11

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BIZD11IMBB11
BIZD11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

BIZD11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros99,86%NTN-B 15/08/202612,32%
NTN-B 15/08/20280,14%NTN-B 15/05/203512,10%
NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/08/203010,89%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,61%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BIZD11IMBB11
Retorno
No ano13,13%
12 meses13,13%
Últimos 3 anos27,83%
Desvio Padrão
No ano4,54%
12 meses4,60%
Últimos 3 anos8,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-20,22%-12,58%
Data Max. Drawdown09/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento08/05/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BIZD11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%0,08%
Retorno 12 meses13,13%
Patrimônio líquidoR$ 27.649.589,13R$ 1.108.167.387,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 1,29
Número de cotistas1.981220
Cotação88,22142,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 99,86%NTN-B 15/08/2026 - 12,32%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,14%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,89%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5534.081.054/0001-40
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento08/05/202501/12/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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