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Comparador

HASH11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11HASH11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexNasdaq Crypto Index
Provedor do índiceMC Index SolutionNasdaq
Taxa de adm. total1,00%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,8%-12,7%
HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%6,1%-36,9%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11HASH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%HASH 11 ETF CLASSE E98,36%
NTN-B 15/08/20280,35%LFT 01/06/20300,71%
Outros0,07%HASH 11 ETF CLASSE C0,58%
NCIQ US EQUITY0,21%
LFT 01/09/20260,04%
Outros-1,31%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11HASH11
Retorno
No ano-12,67%-36,88%
12 meses-20,36%-46,69%
Últimos 3 anos—68,70%
Desvio Padrão
No ano21,46%49,22%
12 meses19,64%45,93%
Últimos 3 anos—47,37%
Índice Sharpe
12 meses-1,81-1,33
Últimos 3 anos—0,13
Max. Drawdown-29,86%-78,08%
Data Max. Drawdown10/04/202629/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—713
Lançamento08/05/202522/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11HASH11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexNasdaq Crypto Index
Provedor do índiceMC Index SolutionNasdaq
Taxa de adm. total1,00%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,58%-2,10%
Retorno 12 meses-20,36%-46,69%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 2.140.370.723,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 15,84
Número de cotistas1.555127.364
Cotação73,9941,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LFT 01/06/2030 - 0,71%
3ºOutros - 0,07%HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%
4ºNCIQ US EQUITY - 0,21%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,04%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5538.314.708/0001-90
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento08/05/202522/04/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/hashdex.com/pt-BR/products/hash11