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Comparador

GPCA11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11GPCA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%0,9%-12,5%
GPCA110,6%0,0%0,6%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
GPCA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11GPCA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,50%NTN-B 15/08/202624,67%
LFT 01/09/20270,45%NTN-B 15/08/203016,72%
Outros0,05%NTN-B 15/08/202816,57%
NTN-B 15/05/202716,27%
NTN-B 15/05/202916,12%
NTN-B 15/05/20318,35%
Outros0,69%
0,61%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11GPCA11
Retorno
No ano-12,47%—
12 meses-20,00%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,74%—
12 meses19,48%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,78—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-0,87%
Data Max. Drawdown10/04/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—7
Lançamento08/05/202519/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11GPCA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,62%0,08%
Retorno 12 meses-20,00%
Patrimônio líquidoR$ 10.568.536,54R$ 90.336.765,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 3,95
Número de cotistas1.5548.771
Cotação75,1425,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,50%NTN-B 15/08/2026 - 24,67%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,45%NTN-B 15/08/2030 - 16,72%
3ºOutros - 0,05%NTN-B 15/08/2028 - 16,57%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5565.819.277/0001-96
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMS3 Caceis Brasil DTVM S.A.
Lançamento08/05/202519/05/2026
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.grao.com.br/etfs/gpca11