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Comparador

BIZD11 x GOLX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11GOLX11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
GOLX1112,7%7,5%-10,8%-1,0%-0,9%-11,2%2,5%-3,5%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
GOLX11-2,7%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11GOLX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%LFT 01/03/202829,83%
NTN-B 15/08/20280,35%LFT 01/03/202723,17%
Outros0,07%LFT 01/09/202821,63%
LFT 01/09/202712,95%
7,29%
LFT 01/03/20301,56%
LFT 01/03/20291,54%
Outros1,19%
LFT 01/06/20300,85%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11GOLX11
Retorno
No ano-12,11%-3,53%
12 meses-20,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%33,01%
12 meses19,64%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-24,24%
Data Max. Drawdown10/04/202624/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202522/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11GOLX11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%-4,21%
Retorno 12 meses-20,28%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 1.155.883.438,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 35,87
Número de cotistas1.5551.156
Cotação74,4648,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%LFT 01/03/2028 - 29,83%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LFT 01/03/2027 - 23,17%
3ºOutros - 0,07%LFT 01/09/2028 - 21,63%
4ºLFT 01/09/2027 - 12,95%
5ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,29%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5563.715.020/0001-69
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202522/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.xpasset.com.br/fundos/golx11