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Comparador

GOLD11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11GOLD11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexLBMA Gold Price
Provedor do índiceMC Index SolutionICE Data Indices
Taxa de adm. total1,00%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,8%-12,7%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%1,5%-11,8%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%900010599,98%
NTN-B 15/08/20280,35%
0,06%
Outros0,07%Outros-0,04%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11GOLD11
Retorno
No ano-12,67%-11,79%
12 meses-20,36%16,47%
Últimos 3 anos—120,71%
Desvio Padrão
No ano21,46%28,58%
12 meses19,64%25,00%
Últimos 3 anos—20,02%
Índice Sharpe
12 meses-1,81-0,01
Últimos 3 anos—0,88
Max. Drawdown-29,86%-26,23%
Data Max. Drawdown10/04/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202501/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexLBMA Gold Price
Provedor do índiceMC Index SolutionICE Data Indices
Taxa de adm. total1,00%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,58%-6,10%
Retorno 12 meses-20,36%16,47%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 1.976.505.232,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 71,51
Número de cotistas1.555127.339
Cotação73,9921,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%9000105 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºOutros - 0,07%Outros - -0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5537.985.763/0001-49
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202501/12/2020
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.xpasset.com.br/etfs/gold11/