GOLD11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -7,5% | -12,1% | ||||||||||
| GOLD11 | 7,2% | 3,5% | 11,0% | |||||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
Carteira
| BIZD11 | GOLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,40% | 9000105 | 100,00% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,40% | 0,03% | |
| Outros | 0,20% | Outros | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | 10,98% |
| 12 meses | 56,64% | |
| Últimos 3 anos | 172,72% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,47% | 39,29% |
| 12 meses | 24,20% | |
| Últimos 3 anos | 19,34% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,75 | |
| Últimos 3 anos | 1,42 | |
| Max. Drawdown | -24,68% | -20,22% |
| Data Max. Drawdown | 20/02/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 01/12/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | GOLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,52% | 3,15% |
| Retorno 12 meses | 56,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.014.551,49 | R$ 3.926.692.729,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 92,84 |
| Número de cotistas | 971 | 130.486 |
| Cotação | 77,54 | 27,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,40% | 9000105 - 100,00% |
| 2º | NTN-B 15/05/2037 - 0,40% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | Outros - 0,20% | Outros - -0,03% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 37.985.763/0001-49 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 01/12/2020 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ |
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