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Comparador

GLDX11 x BIZD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11GLDX11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies Index Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceMC Index SolutionSolactive AG
Taxa de adm. total1,00%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%0,1%-9,5%2,1%-11,2%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%900019299,91%
NTN-B 15/08/20280,35%
0,05%
Outros0,07%Outros0,04%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11GLDX11
Retorno
No ano-12,11%-11,18%
12 meses-20,28%15,02%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%29,17%
12 meses19,64%25,44%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,770,06
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-26,07%
Data Max. Drawdown10/04/202624/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202531/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11GLDX11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies Index Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceMC Index SolutionSolactive AG
Taxa de adm. total1,00%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%-4,90%
Retorno 12 meses-20,28%15,02%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 78.206.829,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,84
Número de cotistas1.5552.920
Cotação74,4699,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%9000192 - 99,91%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºOutros - 0,07%Outros - 0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5543.210.419/0001-80
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202531/03/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.investoetf.com/etf/gldx11/