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Comparador

BIZD11 x GLDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11GLDI11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%3,0%-3,4%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
GLDI116,1%4,1%10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%LFT 01/09/202735,68%
NTN-B 15/08/20280,35%LFT 01/03/202723,53%
Outros0,07%LFT 01/03/202821,34%
LFT 01/09/202815,56%
LFT 01/09/20262,06%
Outros1,17%
LFT 01/03/20290,67%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11GLDI11
Retorno
No ano-12,11%-3,36%
12 meses-20,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%33,04%
12 meses19,64%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-24,65%
Data Max. Drawdown10/04/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202506/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%-4,98%
Retorno 12 meses-20,28%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 293.179.975,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,51
Número de cotistas1.5551.132
Cotação74,4653,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºOutros - 0,07%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºLFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºLFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5563.289.842/0001-25
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202506/11/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/GLDI11/