MenuGICP11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | -0,1% | -14,7% | ||||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
| BIZD11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,52% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% |
| LFT 01/03/2027 | 0,25% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% |
| Outros | 0,22% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% | ||
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | ||
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -14,68% | 2,63% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,08% | 1,99% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -29,18% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,45% | 0,19% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 17.570.311,75 | R$ 49.526.936,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,32 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 1.708 | 244 |
| Cotação | 73,24 | 10,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,52% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,25% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% |
| 3º | Outros - 0,22% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% | |
| 5º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 09/10/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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