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Comparador

GICP11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11GICP11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
NTN-B 15/08/20280,35%B3 SA - 18/09/20303,16%
Outros0,07%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
SABESP - 20/02/20343,01%
ENERGISA - 15/09/20323,00%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11GICP11
Retorno
No ano-12,11%6,82%
12 meses-20,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%2,36%
12 meses19,64%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-0,85%
Data Max. Drawdown10/04/202614/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—15
Lançamento08/05/202509/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,29%
Retorno 12 meses-20,28%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,09
Número de cotistas1.555511
Cotação74,4610,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºOutros - 0,07%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5561.736.225/0001-03
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202509/10/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11