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Comparador

ELAS11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11ELAS11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,0%-11,9%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%-0,3%12,6%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%Valores a Receber10,56%
NTN-B 15/08/20280,35%VALE39,76%
Outros0,07%AXIA35,84%
BBDC45,40%
B3SA34,93%
PETR44,65%
ITSA44,61%
ABEV34,17%
PETR34,08%
WEGE33,92%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11ELAS11
Retorno
No ano-11,89%12,59%
12 meses-19,72%26,85%
Últimos 3 anos—48,64%
Desvio Padrão
No ano21,61%20,97%
12 meses19,67%17,86%
Últimos 3 anos—16,22%
Índice Sharpe
12 meses-1,760,69
Últimos 3 anos—0,04
Max. Drawdown-29,86%-20,53%
Data Max. Drawdown10/04/202623/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—78
Lançamento08/05/202508/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11ELAS11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexÍndice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%9,67%
Retorno 12 meses-19,72%26,85%
Patrimônio líquidoR$ 10.764.251,62R$ 5.333.781,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 1,02
Número de cotistas1.558107
Cotação74,65175,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%Valores a Receber - 10,56%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%VALE3 - 9,76%
3ºOutros - 0,07%AXIA3 - 5,84%
4ºBBDC4 - 5,40%
5ºB3SA3 - 4,93%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5543.210.658/0001-30
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento08/05/202508/03/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm