MenuELAS11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | ELAS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Índice Teva Mulheres na Liderança |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | -1,4% | -15,1% | |||||||
| ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -6,4% | 6,3% | ||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
Carteira
| BIZD11 | ELAS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,65% | Valores a Receber | 23,72% |
| LFT 01/03/2027 | 0,39% | VALE3 | 7,61% |
| Outros | -0,04% | ITSA4 | 7,51% |
| AXIA3 | 5,49% | ||
| BBDC4 | 4,68% | ||
| PETR4 | 4,32% | ||
| SBSP3 | 4,30% | ||
| B3SA3 | 4,28% | ||
| PETR3 | 3,80% | ||
| LTN 01/10/2027 | 3,62% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | ELAS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -15,13% | 6,27% |
| 12 meses | -22,28% | 24,24% |
| Últimos 3 anos | 51,09% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,57% | 21,51% |
| 12 meses | 19,19% | 17,13% |
| Últimos 3 anos | 16,05% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,94 | 0,54 |
| Últimos 3 anos | 0,12 | |
| Max. Drawdown | -29,86% | -20,53% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 08/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | ELAS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Índice Teva Mulheres na Liderança |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,46% | -9,64% |
| Retorno 12 meses | -22,28% | 24,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.706.050,96 | R$ 5.007.683,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,25 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 969 | 107 |
| Cotação | 72,86 | 166,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,65% | Valores a Receber - 23,72% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,39% | VALE3 - 7,61% |
| 3º | Outros - -0,04% | ITSA4 - 7,51% |
| 4º | AXIA3 - 5,49% | |
| 5º | BBDC4 - 4,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 43.210.658/0001-30 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 08/03/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm |
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