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EETH11 x BIZD11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BIZD11 | EETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | ETHE - Índice Teva Ethereum |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 2,5% | -1,2% | -12,1% | |||||
| EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 12,7% | -43,7% | ||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BIZD11 | EETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,58% | ETHEREUM | 99,05% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,35% | 0,93% | |
| Outros | 0,07% | VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BIZD11 | EETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | -43,72% |
| 12 meses | -20,28% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,53% | 62,92% |
| 12 meses | 19,64% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,77 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -29,86% | -67,98% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 08/05/2025 | 18/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BIZD11 | EETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | ETHE - Índice Teva Ethereum |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% | 12,02% |
| Retorno 12 meses | -20,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.630.042,55 | R$ 5.866.827,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1.555 | 110 |
| Cotação | 74,46 | 37,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,58% | ETHEREUM - 99,05% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,35% | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93% |
| 3º | Outros - 0,07% | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 62.278.836/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 08/05/2025 | 18/09/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 |
