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CRPT11 x BIZD11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BIZD11 | CRPT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Empiricus Asset Management Ltda |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 2,5% | -1,8% | -12,7% | |||||
| CRPT11 | -10,3% | -20,8% | 4,8% | 0,3% | -2,8% | -20,1% | 10,5% | -35,9% | ||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| CRPT11 | 1,8% | -19,9% | -7,1% | 8,6% | 16,5% | -4,7% | 19,5% | -3,3% | -0,8% | -7,3% | -19,0% | 1,3% | -20,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BIZD11 | CRPT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,58% | BTC USD C20 | 72,27% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,35% | ETH USD C20 | 11,97% |
| Outros | 0,07% | BNB USD | 4,09% |
| XRP USD | 3,97% | ||
| *** A Definir *** | 2,54% | ||
| SOL USD C20 | 2,27% | ||
| ZEC USD | 0,51% | ||
| ADA USD C20 | 0,41% | ||
| LINK USD C20 | 0,34% | ||
| XLM USD C20 | 0,33% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BIZD11 | CRPT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,67% | -35,91% |
| 12 meses | -20,36% | -41,95% |
| Últimos 3 anos | — | 73,90% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,46% | 50,44% |
| 12 meses | 19,64% | 46,51% |
| Últimos 3 anos | — | 46,35% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,81 | -1,22 |
| Últimos 3 anos | — | 0,16 |
| Max. Drawdown | -29,86% | -59,33% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 08/05/2025 | 12/05/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BIZD11 | CRPT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Empiricus Asset Management Ltda |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,58% | 0,26% |
| Retorno 12 meses | -20,36% | -41,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.630.042,55 | R$ 59.520.873,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 1.555 | 3.825 |
| Cotação | 73,99 | 11,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,58% | BTC USD C20 - 72,27% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,35% | ETH USD C20 - 11,97% |
| 3º | Outros - 0,07% | BNB USD - 4,09% |
| 4º | XRP USD - 3,97% | |
| 5º | *** A Definir *** - 2,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 36.669.709/0001-21 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Empiricus Asset Management Ltda |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 12/05/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | gestao.empiricus.com.br/investir/etf/crpt11/ |
