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CORN11 x BIZD11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BIZD11 | CORN11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Índice Futuro de Milho B3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 2,5% | -1,0% | -11,9% | |||||
| CORN11 | -8,2% | 0,4% | 1,8% | -2,1% | -1,6% | -3,3% | -0,1% | -12,8% | ||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| CORN11 | 0,7% | 13,2% | 1,3% | 2,6% | -7,9% | 2,4% | -7,7% | 20,0% | -3,8% | 8,9% | 2,3% | -0,5% | 32,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BIZD11 | CORN11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,58% | LTN 01/07/2026 | 89,67% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,35% | LFT 01/03/2028 | 10,61% |
| Outros | 0,07% | Outros | -0,28% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BIZD11 | CORN11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -11,89% | -12,83% |
| 12 meses | -19,72% | 3,43% |
| Últimos 3 anos | — | 20,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,61% | 17,19% |
| 12 meses | 19,67% | 22,34% |
| Últimos 3 anos | — | 21,47% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,76 | -0,51 |
| Últimos 3 anos | — | -0,31 |
| Max. Drawdown | -29,86% | -44,90% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 25/08/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 08/05/2025 | 25/10/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BIZD11 | CORN11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Índice Futuro de Milho B3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,44% | -2,26% |
| Retorno 12 meses | -19,72% | 3,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.764.251,62 | R$ 24.121.679,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 1.558 | 2.018 |
| Cotação | 74,65 | 6,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,58% | LTN 01/07/2026 - 89,67% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,35% | LFT 01/03/2028 - 10,61% |
| 3º | Outros - 0,07% | Outros - -0,28% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 46.467.170/0001-81 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BB DTVM |
| Lançamento | 08/05/2025 | 25/10/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | bb.com.br/etfifmilho |
