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Comparador

BOVV11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11BOVV11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIbovespa
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,0%-11,9%
BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,2%7,2%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11BOVV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%VALE311,98%
NTN-B 15/08/20280,35%ITUB48,27%
Outros0,07%PETR47,58%
PETR34,28%
AXIA34,00%
BBDC43,69%
B3SA33,37%
SBSP33,28%
ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11BOVV11
Retorno
No ano-11,89%7,20%
12 meses-19,72%22,71%
Últimos 3 anos—49,17%
Desvio Padrão
No ano21,61%19,06%
12 meses19,67%16,81%
Últimos 3 anos—15,38%
Índice Sharpe
12 meses-1,760,48
Últimos 3 anos—0,05
Max. Drawdown-29,86%-46,83%
Data Max. Drawdown10/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—281
Lançamento08/05/202529/07/2016
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11BOVV11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIbovespa
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,10%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%1,99%
Retorno 12 meses-19,72%22,71%
Patrimônio líquidoR$ 10.764.251,62R$ 6.704.246.032,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 60,63
Número de cotistas1.5589.793
Cotação74,65177,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%VALE3 - 11,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%ITUB4 - 8,27%
3ºOutros - 0,07%PETR4 - 7,58%
4ºPETR3 - 4,28%
5ºAXIA3 - 4,00%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5521.407.758/0001-19
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202529/07/2016
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/bovv11/