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BIZD11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BIZD11BOL511
BIZD11BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%-1,4%-15,1%
BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%

Carteira

BIZD11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,65%NTN-B 15/08/202827,35%
LFT 01/03/20270,39%NTN-B 15/08/203026,41%
Outros-0,04%NTN-B 15/08/202621,50%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BIZD11BOL511
Retorno
No ano-15,13%6,06%
12 meses-22,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,57%2,24%
12 meses19,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,94
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-29,86%-0,68%
Data Max. Drawdown10/04/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento08/05/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BIZD11BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,46%0,73%
Retorno 12 meses-22,28%
Patrimônio líquidoR$ 9.706.050,96R$ 418.511.036,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,25R$ 0,33
Número de cotistas96990
Cotação72,86108,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,65%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºLFT 01/03/2027 - 0,39%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºOutros - -0,04%NTN-B 15/08/2026 - 21,50%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5562.319.584/0001-10
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento08/05/202517/10/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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