BIZD11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | BOL511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -7,5% | -12,1% | ||||||||||
| BOL511 | 1,3% | 0,8% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% |
Carteira
| BIZD11 | BOL511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,40% | NTN-B 15/08/2026 | 27,87% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,40% | NTN-B 15/08/2028 | 26,52% |
| Outros | 0,20% | NTN-B 15/08/2030 | 25,25% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ||
| LTN 01/04/2026 | 0,04% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | BOL511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | 2,11% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,47% | 1,67% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -24,68% | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 20/02/2026 | 09/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | BOL511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,52% | 1,58% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 19.014.551,49 | R$ 371.523.543,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,30 |
| Número de cotistas | 971 | 48 |
| Cotação | 77,54 | 104,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,40% | NTN-B 15/08/2026 - 27,87% |
| 2º | NTN-B 15/05/2037 - 0,40% | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% |
| 3º | Outros - 0,20% | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 62.319.584/0001-10 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 17/10/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 |
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