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LTBX11 x BITI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BITI11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy Bitcoin Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BITI11 | -8,8% | -23,3% | 3,6% | 7,3% | -2,0% | -16,6% | -36,5% | ||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | BITI11 | 0,7% | -16,9% | -4,2% | 13,3% | 11,9% | -0,9% | 10,6% | -10,0% | 2,1% | -2,5% | -17,0% | -1,3% | -18,3% |
| LTBX11 | ||||||||||||||
| 2024 | BITI11 | -1,8% | 49,1% | 13,3% | -10,4% | 8,2% | -3,6% | 6,1% | -10,1% | 3,7% | 17,7% | 45,7% | -0,5% | 161,8% |
| LTBX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BITI11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,99% | NTN-B 15/08/2060 | 8,96% | |
| LFT 01/03/2028 | 0,76% | LFT 01/03/2029 | 5,96% |
| LFT 01/09/2029 | 0,09% | LFT 01/09/2029 | 5,96% |
| LFT 01/03/2029 | 0,05% | LFT 01/03/2030 | 5,96% |
| LFT 01/09/2027 | 0,05% | LFT 01/06/2030 | 5,96% |
| Outros | -0,93% | LFT 01/09/2030 | 5,84% |
| LFT 01/12/2030 | 5,84% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,84% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BITI11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -36,49% | — |
| 12 meses | -47,05% | — |
| Últimos 3 anos | 94,69% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 49,62% | — |
| 12 meses | 43,87% | — |
| Últimos 3 anos | 48,36% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,39 | — |
| Últimos 3 anos | 0,25 | — |
| Max. Drawdown | -54,32% | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 2 |
| Lançamento | 10/11/2022 | 27/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BITI11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy Bitcoin Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -18,68% | 1,02% |
| Retorno 12 meses | -47,05% | |
| Patrimônio líquido | R$ 366.409.505,12 | R$ 127.476.523,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,47 | R$ 4,50 |
| Número de cotistas | 3.099 | 3.475 |
| Cotação | 27,86 | 25,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV - 2003636,007626 - 99,99% | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 0,76% | LFT 01/03/2029 - 5,96% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 0,09% | LFT 01/09/2029 - 5,96% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 0,05% | LFT 01/03/2030 - 5,96% |
| 5º | LFT 01/09/2027 - 0,05% | LFT 01/06/2030 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.000.706/0001-26 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/11/2022 | 27/03/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/biti11.html.html | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
