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BITH11 x PREX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BITH11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Bitcoin Reference Price | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BITH11 | -9,2% | -23,2% | 4,4% | 7,1% | -2,8% | -10,9% | -32,5% | ||||||
| PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | BITH11 | 1,2% | -17,2% | -4,8% | 14,0% | 11,5% | -2,2% | 11,4% | -9,9% | 3,1% | -2,8% | -17,7% | -1,0% | -18,7% |
| PREX11 | ||||||||||||||
| 2024 | BITH11 | 1,1% | 47,3% | 13,7% | -13,7% | 13,8% | -3,9% | 9,2% | -10,6% | 4,4% | 16,3% | 41,7% | 2,6% | 175,4% |
| PREX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BITH11 | PREX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HNBTC CLASSE B | 99,81% | LTN 01/07/2026 | 11,80% |
| HNBTC CLASSE C | 0,14% | NTN-F 01/01/2031 | 10,24% |
| LFT 01/03/2029 | 0,04% | LTN 01/01/2029 | 9,89% |
| Outros | 0,00% | LTN 01/07/2029 | 7,69% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,22% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,22% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,67% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,64% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,46% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BITH11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -32,54% | — |
| 12 meses | -43,15% | — |
| Últimos 3 anos | 148,12% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 49,10% | — |
| 12 meses | 42,45% | — |
| Últimos 3 anos | 46,63% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,38 | — |
| Últimos 3 anos | 0,49 | — |
| Max. Drawdown | -77,53% | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 09/11/2022 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 709 | — |
| Lançamento | 03/08/2021 | 04/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BITH11 | PREX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Bitcoin Reference Price | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -14,65% | 0,04% |
| Retorno 12 meses | -43,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.165.499.422,86 | R$ 5.006.952,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,43 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 32.996 | 187 |
| Cotação | 73,99 | 50,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HNBTC CLASSE B - 99,81% | LTN 01/07/2026 - 11,80% |
| 2º | HNBTC CLASSE C - 0,14% | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 0,04% | LTN 01/01/2029 - 9,89% |
| 4º | Outros - 0,00% | LTN 01/07/2029 - 7,69% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.256.573/0001-68 | 65.594.290/0001-94 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/08/2021 | 04/05/2026 |
| Site | www.hashdex.com/bith11 | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ |
