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LTBX11 x BITH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BITH11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Bitcoin Reference Price | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BITH11 | -9,2% | -23,2% | 4,4% | 7,1% | -2,8% | -15,4% | -35,9% | ||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | BITH11 | 1,2% | -17,2% | -4,8% | 14,0% | 11,5% | -2,2% | 11,4% | -9,9% | 3,1% | -2,8% | -17,7% | -1,0% | -18,7% |
| LTBX11 | ||||||||||||||
| 2024 | BITH11 | 1,1% | 47,3% | 13,7% | -13,7% | 13,8% | -3,9% | 9,2% | -10,6% | 4,4% | 16,3% | 41,7% | 2,6% | 175,4% |
| LTBX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BITH11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HNBTC CLASSE B | 99,81% | NTN-B 15/08/2060 | 8,96% |
| HNBTC CLASSE C | 0,14% | LFT 01/03/2029 | 5,96% |
| LFT 01/03/2029 | 0,04% | LFT 01/09/2029 | 5,96% |
| Outros | 0,00% | LFT 01/03/2030 | 5,96% |
| LFT 01/06/2030 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,84% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,84% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,84% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BITH11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,91% | — |
| 12 meses | -47,92% | — |
| Últimos 3 anos | 108,45% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 48,32% | — |
| 12 meses | 42,44% | — |
| Últimos 3 anos | 46,22% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,49 | — |
| Últimos 3 anos | 0,30 | — |
| Max. Drawdown | -77,53% | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 09/11/2022 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 709 | 2 |
| Lançamento | 03/08/2021 | 27/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BITH11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Bitcoin Reference Price | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -17,84% | 0,98% |
| Retorno 12 meses | -47,92% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.097.288.479,23 | R$ 135.354.768,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 12,05 | R$ 4,54 |
| Número de cotistas | 33.418 | 3.577 |
| Cotação | 70,29 | 25,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HNBTC CLASSE B - 99,81% | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% |
| 2º | HNBTC CLASSE C - 0,14% | LFT 01/03/2029 - 5,96% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 0,04% | LFT 01/09/2029 - 5,96% |
| 4º | Outros - 0,00% | LFT 01/03/2030 - 5,96% |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.256.573/0001-68 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/08/2021 | 27/03/2026 |
| Site | www.hashdex.com/bith11 | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
