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BITC11 x XB3011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BITC11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | EBIT – Índice Teva Bitcoin | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BITC11 | -8,1% | -23,2% | 4,5% | 7,1% | -2,0% | -18,4% | 7,6% | -32,1% | |||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -0,6% | 0,9% | 3,4% | |||||||
| 2025 | BITC11 | -2,8% | -3,1% | -17,4% | -0,5% | -22,7% | ||||||||
| XB3011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BITC11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CRIPTOATIVOS | 100,01% | NTN-B 15/08/2030 | 99,98% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | Outros | 0,01% |
| CONTA CORRENTE | 0,02% | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BITC11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -32,08% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 46,23% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -54,18% | -2,26% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 21 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BITC11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | EBIT – Índice Teva Bitcoin | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,67% | 2,11% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 36.505.629,99 | R$ 41.167.108,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 549 | 531 |
| Cotação | 53,53 | 51,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CRIPTOATIVOS - 100,01% | NTN-B 15/08/2030 - 99,98% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,03% | Outros - 0,01% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,02% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,06% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 62.279.087/0001-35 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/BITC11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
