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BIDB11 x EXIF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BIDB11 | EXIF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Inter Asset Gestão de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,93% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 0,99 |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIDB11 | 2,5% | 3,5% | 0,4% | -0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | -3,0% | 1,6% | 5,4% | |||
| EXIF11 | -0,8% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | -1,1% | 2,7% | 1,0% | 0,0% | 6,7% | ||||
| 2025 | BIDB11 | -1,8% | 6,1% | 4,9% | 3,6% | 2,6% | -3,3% | 0,7% | 2,3% | 3,6% | -1,9% | -0,3% | 6,0% | 24,5% |
| EXIF11 | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 0,5% | 0,9% | -0,3% | 2,1% | 1,0% | 9,2% | ||||
| 2024 | BIDB11 | 7,1% | 3,2% | 0,6% | 0,4% | 1,2% | 1,3% | -0,1% | 0,1% | 0,3% | -1,4% | -6,9% | -5,0% | 0,0% |
| EXIF11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BIDB11 | EXIF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,43% | 6,70% |
| 12 meses | 13,88% | 13,23% |
| Últimos 3 anos | 33,09% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,28% | 29,03% |
| 12 meses | 10,93% | 27,41% |
| Últimos 3 anos | 13,53% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,02 | -0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,21 | — |
| Max. Drawdown | -22,04% | -12,32% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 21/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 144 | 6 |
| Lançamento | 06/10/2021 | 07/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BIDB11 | EXIF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Inter Asset Gestão de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,93% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 0,99 |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,05% | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 13,88% | 13,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 194.372.488,96 | R$ 43.805.283,60 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,25 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 11.944 | 1 |
| Cotação | 75,32 | 10,23 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.294.971/0001-31 | 54.803.944/0001-26 |
| Gestor | Inter Asset Gestão de Recursos | |
| Administrador | INTER DTVM LTDA. | BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 06/10/2021 | 07/04/2025 |
| Site |
