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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BDVL | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,48% |
| Taxa de adm. total | 0,39% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDVL | 1,7% | 3,3% | -5,4% | 5,1% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 1,8% | -1,4% | 7,0% | |||
| 2025 | BDVL | 0,2% | 1,3% | 0,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BDVL | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 2,49% |
| AMAZON.COM INC | 1,53% |
| MASTERCARD INC CLASS A | 1,47% |
| MICROSOFT CORP | 1,34% |
| HOWMET AEROSPACE INC | 1,24% |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,22% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,13% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 1,07% |
| T-MOBILE US INC | 1,05% |
| THE TRAVELERS COMPANIES INC | 1,01% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BDVL | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 7,03% |
| 12 meses | 9,03% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,91% |
| 12 meses | 9,28% |
| Últimos 3 anos | 9,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,53 |
| Últimos 3 anos | 0,54 |
| Max. Drawdown | -7,71% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 40 |
| Lançamento | 15/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BDVL |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,48% |
| Taxa de adm. total | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,18% |
| Retorno 12 meses | 9,03% |
| Patrimônio líquido | US$ 1.800.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 5,83 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 26,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES MSCI INDIA ETF - 2,49% |
| 2º | AMAZON.COM INC - 1,53% |
| 3º | MASTERCARD INC CLASS A - 1,47% |
| 4º | MICROSOFT CORP - 1,34% |
| 5º | HOWMET AEROSPACE INC - 1,24% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 15/09/2025 |
| Site |
