MenuBDAP11 x ESGU11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | ESGU11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | MSCI USA Extended ESG Focus Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,7% | 1,0% | -1,5% | 4,4% | ||||||
| ESGU11 | ||||||||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| ESGU11 | ||||||||||||||
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| ESGU11 | 3,2% | 5,2% | 4,0% | -0,7% | 6,1% | 9,9% | 2,6% | 1,9% | -1,3% | 2,8% | 38,6% |
Carteira
| BDAP11 | ESGU11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2031 | 89,01% | 9000165 | 99,57% |
| LFT 01/09/2026 | 11,06% | Outros | 0,38% |
| Outros | -0,07% | 0,05% | |
| 0,05% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Set/2024 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | ESGU11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,41% | |
| 12 meses | 10,18% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,12% | |
| 12 meses | 3,25% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,40 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,30% | |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 26/09/2023 | 16/11/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | ESGU11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | MSCI USA Extended ESG Focus Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,02% | |
| Retorno 12 meses | 10,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 119.183.232,56 | R$ 38.909.496,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | |
| Número de cotistas | 185 | 0 |
| Cotação | 12,56 | 12,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2031 - 89,01% | 9000165 - 99,57% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,06% | Outros - 0,38% |
| 3º | Outros - -0,07% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,05% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 40.953.254/0001-49 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 16/11/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.xpasset.com.br/etfs/esgu11 |
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