MenuBNDX11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | BNDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | DAP5 B3 | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,32% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,7% | 1,0% | -1,6% | 4,3% | ||||||
| BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 2,5% | 2,2% | -5,7% | |||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% | |
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
Carteira
| BDAP11 | BNDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2031 | 89,01% | 9000176 | 99,90% |
| LFT 01/09/2026 | 11,06% | Outros | 0,07% |
| Outros | -0,07% | 0,03% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | BNDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,32% | -5,67% |
| 12 meses | 10,09% | -7,08% |
| Últimos 3 anos | 12,32% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,13% | 10,39% |
| 12 meses | 3,26% | 10,51% |
| Últimos 3 anos | 13,97% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,45 | -2,08 |
| Últimos 3 anos | -0,65 | |
| Max. Drawdown | -2,30% | -22,47% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 12/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 26/09/2023 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | BNDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | DAP5 B3 | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,10% | 5,61% |
| Retorno 12 meses | 10,09% | -7,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 119.199.965,99 | R$ 56.379.366,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 185 | 7.557 |
| Cotação | 12,55 | 99,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2031 - 89,01% | 9000176 - 99,90% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,06% | Outros - 0,07% |
| 3º | Outros - -0,07% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 43.216.095/0001-98 |
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 13/07/2022 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | investoetf.com/bndx11/ |
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