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Comparador

XFIX11 x BBSD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11XFIX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%1,0%7,1%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,0%1,4%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%KNCR118,21%
POMO46,15%KNIP115,33%
BBSE35,21%BTLG115,11%
CYRE35,00%XPML114,93%
CMIG44,36%HGLG114,73%
CURY34,22%TRXF114,10%
RDOR33,87%XPLG113,57%
ABCB43,80%VCJR113,39%
YDUQ33,57%MXRF113,29%
EZTC33,37%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11XFIX11
Retorno
No ano7,05%1,42%
12 meses23,55%9,73%
Últimos 3 anos39,92%19,95%
Desvio Padrão
No ano22,69%7,03%
12 meses19,11%6,92%
Últimos 3 anos16,20%7,12%
Índice Sharpe
12 meses0,41-0,72
Últimos 3 anos-0,09-0,92
Max. Drawdown-43,46%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)739148
Lançamento28/05/201430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,86%0,30%
Retorno 12 meses23,55%9,73%
Patrimônio líquidoR$ 6.725.057,20R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,31
Número de cotistas1.25817.441
Cotação136,4613,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%KNCR11 - 8,21%
2ºPOMO4 - 6,15%KNIP11 - 5,33%
3ºBBSE3 - 5,21%BTLG11 - 5,11%
4ºCYRE3 - 5,00%XPML11 - 4,93%
5ºCMIG4 - 4,36%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5036.046.508/0001-78
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/05/201430/11/2020
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/