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Comparador

XB3511 x BBSD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11XB3511
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos Brasilíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%-0,2%5,8%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,1%2,4%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
XB35111,1%1,1%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%NTN-B 15/05/203599,96%
POMO46,15%Outros0,03%
BBSE35,21%
0,01%
CYRE35,00%
CMIG44,36%
CURY34,22%
RDOR33,87%
ABCB43,80%
YDUQ33,57%
EZTC33,37%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11XB3511
Retorno
No ano5,75%2,36%
12 meses16,24%—
Últimos 3 anos39,24%—
Desvio Padrão
No ano22,51%7,88%
12 meses18,84%—
Últimos 3 anos16,09%—
Índice Sharpe
12 meses0,09—
Últimos 3 anos-0,08—
Max. Drawdown-43,46%-3,83%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)739—
Lançamento28/05/201408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos Brasilíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,72%1,04%
Retorno 12 meses16,24%
Patrimônio líquidoR$ 6.829.444,55R$ 59.256.655,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,26
Número de cotistas1.2601.706
Cotação134,8051,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºPOMO4 - 6,15%Outros - 0,03%
3ºBBSE3 - 5,21%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºCYRE3 - 5,00%
5ºCMIG4 - 4,36%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5063.698.833/0001-98
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/05/201408/12/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511