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BBSD11 x XB3011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BBSD11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P Dividendos Brasil | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBSD11 | 11,9% | 5,6% | -3,7% | -3,2% | -5,2% | 1,4% | 2,2% | 8,3% | |||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -0,6% | 0,9% | 3,4% | |||||||
| 2025 | BBSD11 | 2,8% | -2,3% | 2,8% | 3,8% | 3,1% | 2,5% | -3,9% | 7,1% | 3,6% | 0,7% | 5,0% | -0,9% | 26,5% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | BBSD11 | -2,5% | 0,2% | 0,9% | -2,7% | -0,1% | 0,5% | 1,0% | 4,8% | -1,1% | -2,7% | 0,1% | -6,2% | -7,7% |
| XB3011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BBSD11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| DIRR3 | 6,42% | NTN-B 15/08/2030 | 99,98% |
| POMO4 | 6,15% | Outros | 0,01% |
| BBSE3 | 5,21% | 0,01% | |
| CYRE3 | 5,00% | ||
| CMIG4 | 4,36% | ||
| CURY3 | 4,22% | ||
| RDOR3 | 3,87% | ||
| ABCB4 | 3,80% | ||
| YDUQ3 | 3,57% | ||
| EZTC3 | 3,37% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BBSD11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,31% | — |
| 12 meses | 23,70% | — |
| Últimos 3 anos | 41,48% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,79% | — |
| 12 meses | 19,08% | — |
| Últimos 3 anos | 16,18% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,43 | — |
| Últimos 3 anos | -0,06 | — |
| Max. Drawdown | -43,46% | -2,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 739 | 21 |
| Lançamento | 28/05/2014 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BBSD11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P Dividendos Brasil | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,11% | 2,11% |
| Retorno 12 meses | 23,70% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.725.057,20 | R$ 41.167.108,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 1.258 | 531 |
| Cotação | 138,06 | 51,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DIRR3 - 6,42% | NTN-B 15/08/2030 - 99,98% |
| 2º | POMO4 - 6,15% | Outros - 0,01% |
| 3º | BBSE3 - 5,21% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | CYRE3 - 5,00% | |
| 5º | CMIG4 - 4,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.817.528/0001-50 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/05/2014 | 24/02/2026 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
