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BBSD11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BBSD11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P Dividendos Brasil | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | S&P | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBSD11 | 11,9% | 5,6% | -3,7% | -3,2% | -5,2% | 1,4% | -1,3% | 4,6% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | BBSD11 | 2,8% | -2,3% | 2,8% | 3,8% | 3,1% | 2,5% | -3,9% | 7,1% | 3,6% | 0,7% | 5,0% | -0,9% | 26,5% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | BBSD11 | -2,5% | 0,2% | 0,9% | -2,7% | -0,1% | 0,5% | 1,0% | 4,8% | -1,1% | -2,7% | 0,1% | -6,2% | -7,7% |
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BBSD11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| DIRR3 | 6,55% | 9000106 | 99,99% |
| POMO4 | 5,97% | 0,02% | |
| BBSE3 | 5,66% | Outros | -0,01% |
| CYRE3 | 5,02% | ||
| CURY3 | 4,58% | ||
| CMIG4 | 4,33% | ||
| RDOR3 | 3,88% | ||
| ABCB4 | 3,62% | ||
| Outros | 3,42% | ||
| ITSA4 | 3,40% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BBSD11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,62% | — |
| 12 meses | 20,32% | — |
| Últimos 3 anos | 37,44% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,52% | — |
| 12 meses | 19,11% | — |
| Últimos 3 anos | 16,19% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,37 | — |
| Últimos 3 anos | -0,11 | — |
| Max. Drawdown | -43,46% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 739 | — |
| Lançamento | 28/05/2014 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BBSD11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P Dividendos Brasil | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | S&P | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,41% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | 20,32% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.701.945,42 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 1.257 | 405 |
| Cotação | 133,36 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DIRR3 - 6,55% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | POMO4 - 5,97% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | BBSE3 - 5,66% | Outros - -0,01% |
| 4º | CYRE3 - 5,02% | |
| 5º | CURY3 - 4,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.817.528/0001-50 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/05/2014 | 20/04/2026 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
