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Comparador

BBSD11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11SILK11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceS&P Dividendos BrasilMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%1,4%7,5%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%0,1%7,2%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%
99,60%
POMO46,15%Outros0,40%
BBSE35,21%
CYRE35,00%
CMIG44,36%
CURY34,22%
RDOR33,87%
ABCB43,80%
YDUQ33,57%
EZTC33,37%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11SILK11
Retorno
No ano7,47%7,20%
12 meses18,32%—
Últimos 3 anos40,20%—
Desvio Padrão
No ano22,47%27,54%
12 meses18,81%—
Últimos 3 anos16,04%—
Índice Sharpe
12 meses0,30—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-43,46%-10,09%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)73932
Lançamento28/05/201410/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceS&P Dividendos BrasilMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,31%0,32%
Retorno 12 meses18,32%
Patrimônio líquidoR$ 6.791.087,59R$ 26.811.414,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,07
Número de cotistas1.258510
Cotação136,9965,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºPOMO4 - 6,15%Outros - 0,40%
3ºBBSE3 - 5,21%
4ºCYRE3 - 5,00%
5ºCMIG4 - 4,36%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5061.231.268/0001-29
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/05/201410/07/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.itnow.com.br/silk11