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BBSD11 x PREX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BBSD11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P Dividendos Brasil | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBSD11 | 11,9% | 5,6% | -3,7% | -3,2% | -5,2% | -1,9% | 2,5% | ||||||
| PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | BBSD11 | 2,8% | -2,3% | 2,8% | 3,8% | 3,1% | 2,5% | -3,9% | 7,1% | 3,6% | 0,7% | 5,0% | -0,9% | 26,5% |
| PREX11 | ||||||||||||||
| 2024 | BBSD11 | -2,5% | 0,2% | 0,9% | -2,7% | -0,1% | 0,5% | 1,0% | 4,8% | -1,1% | -2,7% | 0,1% | -6,2% | -7,7% |
| PREX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BBSD11 | PREX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| DIRR3 | 6,42% | LTN 01/07/2026 | 11,80% |
| POMO4 | 6,15% | NTN-F 01/01/2031 | 10,24% |
| BBSE3 | 5,21% | LTN 01/01/2029 | 9,89% |
| CYRE3 | 5,00% | LTN 01/07/2029 | 7,69% |
| CMIG4 | 4,36% | NTN-F 01/01/2029 | 6,22% |
| CURY3 | 4,22% | NTN-F 01/01/2027 | 6,22% |
| RDOR3 | 3,87% | LTN 01/10/2027 | 5,73% |
| ABCB4 | 3,80% | LTN 01/04/2027 | 5,67% |
| YDUQ3 | 3,57% | NTN-F 01/01/2035 | 5,64% |
| EZTC3 | 3,37% | LTN 01/07/2027 | 5,46% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BBSD11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,49% | — |
| 12 meses | 16,05% | — |
| Últimos 3 anos | 35,74% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,18% | — |
| 12 meses | 18,82% | — |
| Últimos 3 anos | 16,04% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,07 | — |
| Últimos 3 anos | -0,13 | — |
| Max. Drawdown | -43,46% | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 739 | — |
| Lançamento | 28/05/2014 | 04/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BBSD11 | PREX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P Dividendos Brasil | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,50% | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 16,05% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.508.022,44 | R$ 5.006.952,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 1.262 | 187 |
| Cotação | 130,65 | 50,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DIRR3 - 6,42% | LTN 01/07/2026 - 11,80% |
| 2º | POMO4 - 6,15% | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% |
| 3º | BBSE3 - 5,21% | LTN 01/01/2029 - 9,89% |
| 4º | CYRE3 - 5,00% | LTN 01/07/2029 - 7,69% |
| 5º | CMIG4 - 4,36% | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.817.528/0001-50 | 65.594.290/0001-94 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/05/2014 | 04/05/2026 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/ | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ |
