BBSD11 x NCDI11

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BBSD11NCDI11
BBSD11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,5%18,1%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
NCDI11

Carteira

BBSD11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG38,18%LFT 01/09/202819,26%
BRSR66,02%LFT 01/03/202718,38%
BBDC44,90%LFT 01/09/202713,46%
CSNA34,85%LFT 01/03/20288,93%
ITSA44,78%LFT 01/09/20298,67%
PETR44,54%LFT 01/03/20298,57%
FLRY34,42%LFT 01/03/20308,21%
ODPV34,33%LFT 01/06/20304,55%
DIRR34,32%LFT 01/12/20314,24%
ITUB43,86%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BBSD11NCDI11
Retorno
No ano18,09%1,91%
12 meses44,16%
Últimos 3 anos69,65%
Desvio Padrão
No ano20,66%0,21%
12 meses16,24%
Últimos 3 anos15,00%
Índice Sharpe
12 meses1,81
Últimos 3 anos0,44
Max. Drawdown-43,46%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)73912
Lançamento28/05/201417/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BBSD11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias15,25%1,13%
Retorno 12 meses44,16%
Patrimônio líquidoR$ 7.514.592,73R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,14
Número de cotistas1.266551
Cotação150,53104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 8,18%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºBRSR6 - 6,02%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºBBDC4 - 4,90%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºCSNA3 - 4,85%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºITSA4 - 4,78%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5063.001.985/0001-90
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/05/201417/10/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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