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Comparador

BBSD11 x MARG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11MARG11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%-0,2%5,8%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,7%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
MARG11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%AURE1311,89%
POMO46,15%SBSPD77,77%
BBSE35,21%PFOR167,19%
CYRE35,00%LFT 01/09/20277,18%
CMIG44,36%LORTB26,11%
CURY34,22%VBBR186,01%
RDOR33,87%MRFGA15,72%
ABCB43,80%IOCHA35,58%
YDUQ33,57%RENTA54,10%
EZTC33,37%IOCHA43,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11MARG11
Retorno
No ano5,75%7,72%
12 meses16,24%15,34%
Últimos 3 anos39,24%—
Desvio Padrão
No ano22,51%1,44%
12 meses18,84%1,32%
Últimos 3 anos16,09%—
Índice Sharpe
12 meses0,090,53
Últimos 3 anos-0,08—
Max. Drawdown-43,46%-0,30%
Data Max. Drawdown23/03/202025/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)7391
Lançamento28/05/201424/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,72%1,24%
Retorno 12 meses16,24%15,34%
Patrimônio líquidoR$ 6.829.444,55R$ 398.421.741,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 2,18
Número de cotistas1.260577
Cotação134,80120,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%AURE13 - 11,89%
2ºPOMO4 - 6,15%SBSPD7 - 7,77%
3ºBBSE3 - 5,21%PFOR16 - 7,19%
4ºCYRE3 - 5,00%LFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºCMIG4 - 4,36%LORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5059.172.415/0001-95
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/05/201424/03/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem