Ícone do menu para celularMenu
Comparador

BBSD11 x GLDI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11GLDI11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,50%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%1,4%7,5%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%6,2%-0,3%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
GLDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%LFT 01/09/202735,68%
POMO46,15%LFT 01/03/202723,53%
BBSE35,21%LFT 01/03/202821,34%
CYRE35,00%LFT 01/09/202815,56%
CMIG44,36%LFT 01/09/20262,06%
CURY34,22%Outros1,17%
RDOR33,87%LFT 01/03/20290,67%
ABCB43,80%
YDUQ33,57%
EZTC33,37%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11GLDI11
Retorno
No ano7,47%-0,31%
12 meses18,32%—
Últimos 3 anos40,20%—
Desvio Padrão
No ano22,47%33,15%
12 meses18,81%—
Últimos 3 anos16,04%—
Índice Sharpe
12 meses0,30—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-43,46%-24,65%
Data Max. Drawdown23/03/202030/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)739—
Lançamento28/05/201406/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,50%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,33%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,31%-4,21%
Retorno 12 meses18,32%
Patrimônio líquidoR$ 6.791.087,59R$ 290.164.638,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,65
Número de cotistas1.2581.132
Cotação136,9954,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºPOMO4 - 6,15%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºBBSE3 - 5,21%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºCYRE3 - 5,00%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºCMIG4 - 4,36%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5063.289.842/0001-25
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/05/201406/11/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.itnow.com.br/GLDI11/