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Comparador

XFIX11 x BBOI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBOI11XFIX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Boi Gordo B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,45%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBOI1113,6%-2,0%9,5%-5,6%5,8%-5,2%-0,2%15,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025BBOI118,6%2,9%2,1%-2,8%11,4%1,1%-2,2%1,7%0,9%1,1%-0,9%-0,4%24,9%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024BBOI11-5,9%-6,4%1,7%5,7%-1,8%6,2%3,0%4,6%7,4%1,2%-0,6%-10,6%2,7%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBOI11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/2026108,22%KNCR118,21%
LFT 01/03/20289,21%KNIP115,33%
Outros-17,43%BTLG115,11%
XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBOI11XFIX11
Retorno
No ano15,18%1,72%
12 meses17,87%9,79%
Últimos 3 anos47,34%21,59%
Desvio Padrão
No ano21,54%6,95%
12 meses18,81%6,81%
Últimos 3 anos22,25%7,08%
Índice Sharpe
12 meses0,10-0,65
Últimos 3 anos0,02-0,88
Max. Drawdown-34,30%-15,59%
Data Max. Drawdown27/02/202419/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)471148
Lançamento30/11/202230/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBOI11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Boi Gordo B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,45%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%0,29%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,48%-0,22%
Retorno 12 meses17,87%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 39.096.069,45R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,29
Número de cotistas3.95717.444
Cotação11,0813,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 108,22%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/03/2028 - 9,21%KNIP11 - 5,33%
3ºOutros - -17,43%BTLG11 - 5,11%
4ºXPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ46.610.422/0001-8036.046.508/0001-78
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202230/11/2020
Sitewww.bb.com.br/etfifboiwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/