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TECK11 x BBOI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BBOI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBOI11 | 13,6% | -2,0% | 9,5% | -5,6% | 5,8% | -5,2% | -2,1% | 13,0% | |||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 2,5% | 1,8% | ||||||
| 2025 | BBOI11 | 8,6% | 2,9% | 2,1% | -2,8% | 11,4% | 1,1% | -2,2% | 1,7% | 0,9% | 1,1% | -0,9% | -0,4% | 24,9% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | BBOI11 | -5,9% | -6,4% | 1,7% | 5,7% | -1,8% | 6,2% | 3,0% | 4,6% | 7,4% | 1,2% | -0,6% | -10,6% | 2,7% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BBOI11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 108,22% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% |
| LFT 01/03/2028 | 9,21% | BROADCOM INC - 66665 | 11,25% |
| Outros | -17,43% | AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% |
| APPLE INC - 84266 | 9,93% | ||
| GOOGLE INC - 68451 | 9,83% | ||
| NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% | ||
| MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% | ||
| META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% | ||
| 8,15% | |||
| NETFLIX INC - 222403 | 7,22% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BBOI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,99% | 1,84% |
| 12 meses | 14,42% | 9,99% |
| Últimos 3 anos | 53,31% | 134,57% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,74% | 24,10% |
| 12 meses | 19,01% | 21,13% |
| Últimos 3 anos | 22,21% | 25,16% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,04 | -0,28 |
| Últimos 3 anos | 0,11 | 0,81 |
| Max. Drawdown | -34,30% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2024 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 471 | 447 |
| Lançamento | 30/11/2022 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BBOI11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,13% | 0,23% |
| Retorno 12 meses | 14,42% | 9,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.017.995,88 | R$ 1.230.537.756,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 11,20 |
| Número de cotistas | 3.960 | 8.972 |
| Cotação | 10,87 | 115,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 108,22% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 9,21% | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% |
| 3º | Outros - -17,43% | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% |
| 4º | APPLE INC - 84266 - 9,93% | |
| 5º | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.610.422/0001-80 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/11/2022 | 28/04/2021 |
| Site | www.bb.com.br/etfifboi | www.itnow.com.br/teck11/ |
