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BBOI11 x SPXU11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BBOI11 | SPXU11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,16% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBOI11 | 13,6% | -2,0% | 9,5% | -5,6% | 5,8% | -5,2% | 0,9% | 16,4% | |||||
| SPXU11 | 1,3% | -0,4% | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | BBOI11 | 8,6% | 2,9% | 2,1% | -2,8% | 11,4% | 1,1% | -2,2% | 1,7% | 0,9% | 1,1% | -0,9% | -0,4% | 24,9% |
| SPXU11 | ||||||||||||||
| 2024 | BBOI11 | -5,9% | -6,4% | 1,7% | 5,7% | -1,8% | 6,2% | 3,0% | 4,6% | 7,4% | 1,2% | -0,6% | -10,6% | 2,7% |
| SPXU11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BBOI11 | SPXU11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 108,22% | LFT 01/09/2028 | 64,94% |
| LFT 01/03/2028 | 9,21% | LFT 01/09/2027 | 31,19% |
| Outros | -17,43% | 2,88% | |
| Outros | 1,68% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BBOI11 | SPXU11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 16,42% | — |
| 12 meses | 20,43% | — |
| Últimos 3 anos | 55,34% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,70% | — |
| 12 meses | 19,10% | — |
| Últimos 3 anos | 22,21% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,31 | — |
| Últimos 3 anos | 0,14 | — |
| Max. Drawdown | -34,30% | -2,47% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2024 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 471 | 5 |
| Lançamento | 30/11/2022 | 05/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BBOI11 | SPXU11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,18% | 2,11% |
| Retorno 12 meses | 20,43% | |
| Patrimônio líquido | R$ 39.017.995,88 | R$ 540.213.343,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 14,10 |
| Número de cotistas | 3.960 | 1.283 |
| Cotação | 11,20 | 16,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 108,22% | LFT 01/09/2028 - 64,94% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 9,21% | LFT 01/09/2027 - 31,19% |
| 3º | Outros - -17,43% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% |
| 4º | Outros - 1,68% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 46.610.422/0001-80 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2022 | 05/06/2026 |
| Site | www.bb.com.br/etfifboi | www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/ |
