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Comparador

SPXR11 x BBOI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBOI11SPXR11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Boi Gordo B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,45%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBOI1113,6%-2,0%9,5%-5,6%5,8%-5,2%-2,3%12,7%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025BBOI118,6%2,9%2,1%-2,8%11,4%1,1%-2,2%1,7%0,9%1,1%-0,9%-0,4%24,9%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024BBOI11-5,9%-6,4%1,7%5,7%-1,8%6,2%3,0%4,6%7,4%1,2%-0,6%-10,6%2,7%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBOI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/2026108,22%LFT 01/03/202765,04%
LFT 01/03/20289,21%LFT 01/09/202727,39%
Outros-17,43%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBOI11SPXR11
Retorno
No ano12,68%14,01%
12 meses15,07%32,54%
Últimos 3 anos52,89%—
Desvio Padrão
No ano21,83%15,08%
12 meses19,03%13,18%
Últimos 3 anos22,30%—
Índice Sharpe
12 meses0,071,34
Últimos 3 anos0,05—
Max. Drawdown-34,30%-18,38%
Data Max. Drawdown27/02/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)47163
Lançamento30/11/202219/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBOI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Boi Gordo B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,45%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,15%2,69%
Retorno 12 meses15,07%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 39.017.995,88R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 15,93
Número de cotistas3.96010.717
Cotação10,8472,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 108,22%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLFT 01/03/2028 - 9,21%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºOutros - -17,43%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ46.610.422/0001-8058.022.660/0001-53
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202219/12/2024
Sitewww.bb.com.br/etfifboiwww.itnow.com.br/spxr11/