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BBOI11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BBOI11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBOI11 | 13,6% | -2,0% | 9,5% | -5,6% | 5,8% | -5,2% | 3,9% | 19,9% | |||||
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2025 | BBOI11 | 8,6% | 2,9% | 2,1% | -2,8% | 11,4% | 1,1% | -2,2% | 1,7% | 0,9% | 1,1% | -0,9% | -0,4% | 24,9% |
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2024 | BBOI11 | -5,9% | -6,4% | 1,7% | 5,7% | -1,8% | 6,2% | 3,0% | 4,6% | 7,4% | 1,2% | -0,6% | -10,6% | 2,7% |
| NB0211 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BBOI11 | NB0211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/06/2031 | 90,94% | ||
| LFT 01/03/2028 | 9,39% | ||
| Outros | -0,33% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BBOI11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,85% | — |
| 12 meses | 24,11% | — |
| Últimos 3 anos | 55,81% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,59% | — |
| 12 meses | 19,16% | — |
| Últimos 3 anos | 22,21% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,43 | — |
| Últimos 3 anos | 0,19 | — |
| Max. Drawdown | -34,30% | — |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2024 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 471 | — |
| Lançamento | 30/11/2022 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BBOI11 | NB0211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,26% | |
| Retorno 12 meses | 24,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 40.093.716,11 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | |
| Número de cotistas | 3.947 | 1 |
| Cotação | 11,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/06/2031 - 90,94% | |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 9,39% | |
| 3º | Outros - -0,33% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 46.610.422/0001-80 | 67.656.259/0001-66 |
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2022 | |
| Site | www.bb.com.br/etfifboi | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ |
