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BBFO11 x CPTS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BBFO11 | CPTS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | CAPITANIA SEC II FII | |
| Gestor | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | CAPITANIA S/A |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,37% | 14,25% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,94 | 0,87 |
| Taxa de adm. total | 0,56% | 0,82% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBFO11 | 5,9% | 9,3% | 0,4% | 2,8% | -2,0% | -0,6% | 0,3% | -1,7% | 0,3% | 15,1% | |||
| CPTS11 | 5,2% | 0,1% | -0,3% | 0,5% | -2,5% | -0,5% | 1,4% | 0,6% | 0,1% | 4,5% | ||||
| 2025 | BBFO11 | -4,7% | 8,4% | 3,4% | 5,3% | 0,4% | 1,2% | -0,3% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 2,2% | 3,1% | 23,3% |
| CPTS11 | -8,0% | 3,2% | 15,1% | 7,2% | -3,5% | 2,3% | -1,4% | 3,6% | 3,7% | 0,8% | -2,5% | 4,3% | 25,4% | |
| 2024 | BBFO11 | 3,8% | 1,7% | 0,7% | -1,7% | 2,1% | -3,2% | 2,5% | 0,9% | -0,7% | -6,2% | -4,1% | -3,9% | -8,3% |
| CPTS11 | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | -1,2% | -0,5% | 0,6% | 0,6% | -3,9% | -6,8% | -3,6% | 0,3% | -10,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BBFO11 | CPTS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,14% | 4,53% |
| 12 meses | 21,76% | 11,24% |
| Últimos 3 anos | 31,32% | 15,17% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,17% | 11,09% |
| 12 meses | 14,09% | 10,43% |
| Últimos 3 anos | 13,43% | 13,10% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,61 | -0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,25 | -0,62 |
| Max. Drawdown | -30,15% | -24,29% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2021 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 609 | 271 |
| Lançamento | 22/12/2020 | 07/08/2014 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BBFO11 | CPTS11 |
|---|
| Nome do fundo | CAPITANIA SEC II FII |
Classificação
| Gestor | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | CAPITANIA S/A |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,37% | 14,25% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,94 | 0,87 |
| Taxa de adm. total | 0,56% | 0,82% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,56% | 0,82% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,08% | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 21,76% | 11,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 281.341.316,72 | R$ 3.109.874.534,43 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,24 | R$ 7,25 |
| Número de cotistas | 11.299 | 398.167 |
| Cotação | 65,90 | 7,48 |
Outras Informações
| CNPJ | 37.180.091/0001-02 | 18.979.895/0001-13 |
| Gestor | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | CAPITANIA S/A |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| Lançamento | 22/12/2020 | 07/08/2014 |
| Site |
