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Comparador

XRPH11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11XRPH11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-2,5%-2,0%-19,5%9,5%-42,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
XRPH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%XRP11 - USD99,91%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/03/20290,13%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros-0,06%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11XRPH11
Retorno
No ano2,85%-42,36%
12 meses6,26%-52,97%
Últimos 3 anos11,07%—
Desvio Padrão
No ano8,20%70,78%
12 meses7,57%73,01%
Últimos 3 anos10,75%—
Índice Sharpe
12 meses-1,12-0,93
Últimos 3 anos-0,85—
Max. Drawdown-20,98%-73,27%
Data Max. Drawdown23/03/202025/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201928/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11XRPH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%3,25%
Retorno 12 meses6,26%-52,97%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 129.452.712,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,24
Número de cotistas9511.932
Cotação129,409,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%XRP11 - USD - 99,91%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/03/2029 - 0,13%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - -0,06%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-22 58.430.507/0001-65
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento01/12/201928/04/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlhashdex.com/pt-BR/products/xrph11