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Comparador

XFIX11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%KNCR118,21%
NTN-B 15/08/205017,52%KNIP115,33%
NTN-B 15/05/204514,62%BTLG115,11%
NTN-B 15/08/204011,24%XPML114,93%
NTN-B 15/05/205511,21%HGLG114,73%
NTN-B 15/08/20329,39%TRXF114,10%
NTN-B 15/08/20608,21%XPLG113,57%
NTN-B 15/05/20335,92%VCJR113,39%
NTN-B 15/05/20371,31%MXRF113,29%
LTN 01/01/20300,02%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11XFIX11
Retorno
No ano1,99%1,72%
12 meses5,24%9,79%
Últimos 3 anos9,59%21,59%
Desvio Padrão
No ano8,15%6,95%
12 meses7,51%6,81%
Últimos 3 anos10,73%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,25-0,65
Últimos 3 anos-0,90-0,88
Max. Drawdown-20,98%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1123148
Lançamento01/12/201930/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%-0,22%
Retorno 12 meses5,24%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,29
Número de cotistas95117.444
Cotação128,3313,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%KNIP11 - 5,33%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2236.046.508/0001-78
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201930/11/2020
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/