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B5MB11 x XETH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5MB11XETH11
B5MB11XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,6%3,6%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-6,1%-36,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
XETH11-12,6%-12,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
XETH11

Carteira

B5MB11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,09%900013299,96%
NTN-B 15/08/205017,68%
0,02%
NTN-B 15/05/204514,81%Outros0,02%
NTN-B 15/05/205511,32%
NTN-B 15/08/204011,07%
NTN-B 15/08/20329,25%
NTN-B 15/08/20608,17%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,17%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11XETH11
Retorno
No ano3,64%-36,09%
12 meses8,74%
Últimos 3 anos16,53%
Desvio Padrão
No ano6,92%111,98%
12 meses6,70%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,76
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-20,98%-48,35%
Data Max. Drawdown23/03/202024/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201911/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,47%-13,23%
Retorno 12 meses8,74%
Patrimônio líquidoR$ 1.175.800.764,36R$ 11.452.616,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,66
Número de cotistas95143
Cotação130,4027,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,09%9000132 - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,68%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,81%Outros - 0,02%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,07%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-22 63.669.232/0001-57
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201911/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/xeth11

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