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Comparador

XB3511 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11XB3511
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,5%3,4%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,9%3,2%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
XB35111,1%1,1%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%NTN-B 15/05/203599,96%
NTN-B 15/08/205017,52%Outros0,03%
NTN-B 15/05/204514,62%
0,01%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11XB3511
Retorno
No ano3,39%3,23%
12 meses7,97%—
Últimos 3 anos12,24%—
Desvio Padrão
No ano8,09%7,78%
12 meses7,51%—
Últimos 3 anos10,73%—
Índice Sharpe
12 meses-0,89—
Últimos 3 anos-0,86—
Max. Drawdown-20,98%-3,83%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201908/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,64%1,93%
Retorno 12 meses7,97%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 59.446.399,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,63R$ 0,25
Número de cotistas9511.795
Cotação130,0952,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%Outros - 0,03%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.698.833/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201908/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511