B5MB11 x XB3511

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B5MB11XB3511
B5MB11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%0,6%1,6%
XB35110,2%0,8%0,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
XB35111,1%1,1%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
XB3511

Carteira

B5MB11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/05/203599,72%
NTN-B 15/08/205018,02%
0,29%
NTN-B 15/05/204514,58%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,22%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,93%
LTN 01/04/20260,03%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11XB3511
Retorno
No ano1,61%0,95%
12 meses13,01%
Últimos 3 anos24,81%
Desvio Padrão
No ano5,61%5,12%
12 meses6,89%
Últimos 3 anos10,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-20,98%-3,59%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)112315
Lançamento01/12/201908/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%3,22%
Retorno 12 meses13,01%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.981.955,77R$ 33.021.162,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,31
Número de cotistas69539
Cotação127,8451,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/05/2035 - 99,72%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2263.698.833/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201908/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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