Ícone do menu para celularMenu

B5MB11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5MB11XB3011
B5MB11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-0,4%3,8%
XB30110,5%0,9%1,0%0,6%-0,6%2,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
XB3011
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
XB3011

Carteira

B5MB11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%NTN-B 15/08/203099,96%
NTN-B 15/08/205017,79%
0,03%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros0,01%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,69%
NTN-B 15/05/20371,09%
LTN 01/10/20270,03%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11XB3011
Retorno
No ano3,75%
12 meses9,15%
Últimos 3 anos14,16%
Desvio Padrão
No ano8,14%
12 meses7,36%
Últimos 3 anos10,71%
Índice Sharpe
12 meses-0,74
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-20,98%-2,18%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201924/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,68%-0,45%
Retorno 12 meses9,15%
Patrimônio líquidoR$ 1.176.935.322,52R$ 40.958.741,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,57R$ 0,35
Número de cotistas951263
Cotação130,5451,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%NTN-B 15/08/2030 - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,79%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2264.802.589/0001-24
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201924/02/2026
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.