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Comparador

UTLL11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11UTLL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,0%2,9%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,7%9,8%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%AXIA318,68%
NTN-B 15/08/205017,52%SBSP318,57%
NTN-B 15/05/204514,62%ENEV311,89%
NTN-B 15/08/204011,24%EQTL311,30%
NTN-B 15/05/205511,21%CPLE310,38%
NTN-B 15/08/20329,39%CSMG35,01%
NTN-B 15/08/20608,21%CMIG44,82%
NTN-B 15/05/20335,92%ENGI113,64%
NTN-B 15/05/20371,31%EGIE32,90%
LTN 01/01/20300,02%ISAE42,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11UTLL11
Retorno
No ano2,92%9,79%
12 meses6,37%—
Últimos 3 anos11,11%—
Desvio Padrão
No ano8,17%23,58%
12 meses7,55%—
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,11—
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-20,98%-17,36%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201919/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%4,84%
Retorno 12 meses6,37%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 98.310.794,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,56R$ 1,95
Número de cotistas9513.729
Cotação129,50124,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%AXIA3 - 18,68%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%SBSP3 - 18,57%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ENEV3 - 11,89%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%EQTL3 - 11,30%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2262.494.142/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201919/09/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.investoetf.com/etf/utll11/