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Comparador

B5MB11 x UTEC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11UTEC11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+ MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,1%2,0%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-3,9%13,9%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
UTEC113,6%5,0%2,2%-2,4%9,5%14,9%-0,5%0,6%-1,1%5,3%10,4%4,3%64,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%900013999,85%
NTN-B 15/08/205017,52%
0,13%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros0,03%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11UTEC11
Retorno
No ano1,99%13,88%
12 meses5,24%30,16%
Últimos 3 anos9,59%123,87%
Desvio Padrão
No ano8,15%23,89%
12 meses7,51%20,75%
Últimos 3 anos10,73%22,77%
Índice Sharpe
12 meses-1,250,82
Últimos 3 anos-0,900,80
Max. Drawdown-20,98%-30,10%
Data Max. Drawdown23/03/202004/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123171
Lançamento01/12/201919/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+ MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%-5,32%
Retorno 12 meses5,24%30,16%
Patrimônio líquidoR$ 1.152.025.684,06R$ 360.673.035,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 2,08
Número de cotistas951881
Cotação128,3328,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%9000139 - 99,85%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 0,03%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2240.952.802/0001-16
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201919/05/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/etfs/utec11