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Comparador

USTK11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11USTK11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-3,0%14,4%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%900013999,77%
NTN-B 15/08/205017,52%
0,15%
NTN-B 15/05/204514,62%Outros0,08%
NTN-B 15/08/204011,24%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11USTK11
Retorno
No ano2,85%14,39%
12 meses6,26%29,32%
Últimos 3 anos11,07%119,61%
Desvio Padrão
No ano8,20%24,01%
12 meses7,57%21,10%
Últimos 3 anos10,75%23,77%
Índice Sharpe
12 meses-1,120,70
Últimos 3 anos-0,850,76
Max. Drawdown-20,98%-40,02%
Data Max. Drawdown23/03/202004/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1123504
Lançamento01/12/201927/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,39%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%0,52%
Retorno 12 meses6,26%29,32%
Patrimônio líquidoR$ 1.161.793.458,09R$ 47.337.891,47
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,61R$ 0,86
Número de cotistas9516.012
Cotação129,4021,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%9000139 - 99,77%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%Outros - 0,08%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2240.751.130/0001-80
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201927/07/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlinvestoetf.com/ustk11/