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Comparador

USAL11 x B5MB11

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O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11USAL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,0%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%LFT 01/09/202864,94%
NTN-B 15/08/205017,52%LFT 01/09/202731,19%
NTN-B 15/05/204514,62%
2,88%
NTN-B 15/08/204011,24%Outros1,68%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,39%
NTN-B 15/08/20608,21%
NTN-B 15/05/20335,92%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/01/20300,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11USAL11
Retorno
No ano3,03%—
12 meses7,67%—
Últimos 3 anos11,22%—
Desvio Padrão
No ano8,10%—
12 meses7,53%—
Últimos 3 anos10,74%—
Índice Sharpe
12 meses-1,02—
Últimos 3 anos-0,87—
Max. Drawdown-20,98%—
Data Max. Drawdown23/03/2020—
Tempo de Recuperação (Dias)1123—
Lançamento01/12/201910/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%
Retorno 12 meses7,67%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,65
Número de cotistas951
Cotação129,6316,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%Outros - 1,68%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2242.101.885/0001-65
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201910/02/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/etfs/usal11