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Comparador

TRIG11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5MB11TRIG11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%1,1%3,1%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-3,0%-11,2%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
TRIG11-8,3%0,6%2,5%-8,9%1,0%-7,1%4,2%6,8%-1,0%-0,5%-6,2%-8,0%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5MB11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,57%DIRR34,09%
NTN-B 15/08/205017,52%IRBR33,90%
NTN-B 15/05/204514,62%ORVR33,80%
NTN-B 15/08/204011,24%COGN33,79%
NTN-B 15/05/205511,21%TEND33,74%
NTN-B 15/08/20329,39%HAPV32,51%
NTN-B 15/08/20608,21%JHSF32,47%
NTN-B 15/05/20335,92%RECV32,37%
NTN-B 15/05/20371,31%VIVA32,26%
LTN 01/01/20300,02%ECOR32,16%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5MB11TRIG11
Retorno
No ano3,08%-11,18%
12 meses7,08%-5,18%
Últimos 3 anos11,27%-1,00%
Desvio Padrão
No ano8,14%25,74%
12 meses7,55%23,50%
Últimos 3 anos10,74%23,57%
Índice Sharpe
12 meses-1,09-0,85
Últimos 3 anos-0,86-0,56
Max. Drawdown-20,98%-35,57%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1123909
Lançamento01/12/201912/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5MB11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%-1,32%
Retorno 12 meses7,08%-5,18%
Patrimônio líquidoR$ 1.167.235.282,01R$ 18.733.447,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,51R$ 0,11
Número de cotistas9511.707
Cotação129,6942,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,57%DIRR3 - 4,09%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,52%IRBR3 - 3,90%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%ORVR3 - 3,80%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,24%COGN3 - 3,79%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2243.140.303/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201912/11/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.trig11.com/